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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 28 905.00 | 2 349.00 | 26 556.00 | 28 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 060.00 | 89 625.00 | 107 435.00 | 197 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 497.00 | 13 369.00 | 42 129.00 | 55 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 743.00 | 105 342.00 | 275 401.00 | 380 743.00 |
BT Marchandises | 166 953.00 | | 166 953.00 | 166 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 805.00 | | 388 805.00 | 388 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 547.00 | 105 342.00 | 664 205.00 | 769 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
CU Autres participations | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 721.00 | 45 023.00 | | 86 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 196.00 | 41 437.00 | | 51 196.00 |
DL TOTAL (I) | 159 917.00 | 108 460.00 | | 159 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 878.00 | 115 175.00 | | 298 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 846.00 | 165 920.00 | | 148 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 779.00 | 34 655.00 | | 46 779.00 |
EA Autres dettes | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 288.00 | 316 130.00 | | 504 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 205.00 | 424 590.00 | | 664 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 288.00 | 316 130.00 | | 504 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 079.00 | 39 384.00 | | 49 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 632.00 | | 158 151.00 | 277 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 34 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 041.00 | 380 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 816.00 | 281 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 987.00 | | 146 291.00 | 189 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 645.00 | | 11 860.00 | 22 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 228.00 | 59 930.00 | 54 816.00 | 100 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 228.00 | 59 930.00 | 54 816.00 | 100 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 846.00 | 148 846.00 | | 148 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 799.00 | 249 799.00 | | 249 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 288.00 | 504 288.00 | | 504 288.00 |