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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 798.00 | 20 107.00 | 8 691.00 | 28 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 838.00 | 20 107.00 | 53 731.00 | 73 838.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
084 Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
110 Total général Actif | 87 625.00 | 20 107.00 | 67 518.00 | 87 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 939.00 | 64 743.00 | | 59 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 270.00 | | | 270.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 2 284.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 568.00 | 67 028.00 | | 61 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 643.00 | 15 168.00 | | 16 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -680.00 | -201.00 | | -680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -528.00 | | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 31 530.00 | 29 701.00 | | 31 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 2 058.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 297.00 | 14 087.00 | | 5 297.00 |
252 Charges sociales | 2 124.00 | 2 822.00 | | 2 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | 4 427.00 | | 3 170.00 |
262 Autres charges | 1 416.00 | 241.00 | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 575.00 | 68 303.00 | | 60 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 994.00 | -1 275.00 | | 994.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | 2 553.00 | | 392.00 |
294 Charges financières | -202.00 | 176.00 | | -202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | 325.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 145.00 | 778.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 306.00 | | | 5 306.00 |