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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 053.00 | | 673 053.00 | 673 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 849.00 | | 717 849.00 | 717 849.00 |
CU Autres participations | 664 553.00 | | 664 553.00 | 664 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 842.00 | | | 260 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
DK Provisions réglementées | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
DL TOTAL (I) | 511 347.00 | | | 511 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 320.00 | | | 131 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 849.00 | | | 717 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 16 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 914.00 | | | 200 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 053.00 | | | 673 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 053.00 | | | 673 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
6T Sur comptes clients | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 943.00 | | 16 640.00 | 78 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 640.00 | |