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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 17 338.00 | 3 252.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 699.00 | 9 477.00 | 222.00 | 9 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 517.00 | 26 815.00 | 145 702.00 | 172 517.00 |
BT Marchandises | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 592.00 | 26 815.00 | 180 776.00 | 207 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 737.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 208.00 | 14 008.00 | | 33 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 932.00 | 19 963.00 | | 33 932.00 |
DL TOTAL (I) | 83 641.00 | 49 708.00 | | 83 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 163.00 | 93 616.00 | | 85 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 5 688.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268.00 | 6 518.00 | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 136.00 | 124 316.00 | | 97 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 776.00 | 174 024.00 | | 180 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 973.00 | 124 316.00 | | 11 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 458.00 | | 158 458.00 | 158 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 3 376.00 | | 6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 771.00 | 156 880.00 | | 160 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 838.00 | 136 918.00 | | 126 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 932.00 | 19 963.00 | | 33 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 235.00 | | 3 282.00 | 169 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 700.00 | | | 139 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 007.00 | | 3 282.00 | 27 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 318.00 | 2 497.00 | | 24 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | 2 497.00 | | 24 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |