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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 305 860.00 | | 305 860.00 | 305 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 732.00 | | 310 732.00 | 310 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 732.00 | | 319 732.00 | 319 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 050.00 | 1 000.00 | | 166 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 253.00 | -1 023 692.00 | | 109 253.00 |
DL TOTAL (I) | 275 303.00 | -1 022 692.00 | | 275 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 011.00 | 50 932.00 | | 7 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 011.00 | 50 932.00 | | 7 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 171 891.00 | | 27 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 12 739.00 | | 3 502.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 901 185.00 | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 418.00 | 1 085 987.00 | | 37 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 732.00 | 114 227.00 | | 319 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -71 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -67 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 554.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 618.00 | 369 576.00 | | 332 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 618.00 | 372 132.00 | | 332 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 505.00 | 92 187.00 | | 67 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 189.00 | 272 510.00 | | 250 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 697.00 | 670 510.00 | | 38 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 391.00 | 1 035 207.00 | | 356 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 774.00 | -663 075.00 | | -23 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 074.00 | 1 063 521.00 | | 406 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 821.00 | 2 087 213.00 | | 296 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 253.00 | -1 023 692.00 | | 109 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 932.00 | 38 697.00 | 82 618.00 | 50 932.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 932.00 | 38 697.00 | 332 618.00 | 300 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 697.00 | 332 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VC Groupe et associés | 287 940.00 | 287 940.00 | | 287 940.00 |
VI Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VP Divers | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 732.00 | 310 732.00 | 9 000.00 | 319 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |