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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 905.00 | 7 220.00 | 10 685.00 | 17 905.00 |
AH Fonds commercial | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 560.00 | 42 187.00 | 73 373.00 | 115 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 503.00 | 49 407.00 | 98 096.00 | 147 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BT Marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 259.00 | 49 407.00 | 134 852.00 | 184 259.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 731.00 | -13 972.00 | | -11 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 920.00 | 2 241.00 | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189.00 | -3 731.00 | | 1 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 331.00 | 105 546.00 | | 79 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | 38.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 17 914.00 | | 16 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | 16 157.00 | | 19 382.00 |
EA Autres dettes | 16 022.00 | 13 022.00 | | 16 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 663.00 | 152 677.00 | | 133 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 852.00 | 148 945.00 | | 134 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 406.00 | 69 838.00 | | 76 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
FG Production vendue services | 177 804.00 | | 177 804.00 | 177 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 863.00 | | 181 863.00 | 181 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 062.00 | |
GE Autres charges | | | 10 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 180.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 180.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 3 832.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 983.00 | 179 492.00 | | 189 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 063.00 | 177 251.00 | | 185 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 920.00 | 2 241.00 | | 4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 446.00 | | 56.00 | 147 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 56.00 | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 345.00 | 15 062.00 | | 34 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 964.00 | 2 256.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 381.00 | 12 805.00 | | 29 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 331.00 | 22 074.00 | 57 257.00 | 79 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468.00 | 3 986.00 | 2 482.00 | 6 468.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 663.00 | 76 406.00 | 57 257.00 | 133 663.00 |