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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 999.00 | | 4 999 999.00 | 4 999 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 047.00 | | 84 047.00 | 84 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 046.00 | | 5 084 046.00 | 5 084 046.00 |
CU Autres participations | 4 999 999.00 | | 4 999 999.00 | 4 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 922.00 | | | 1 017 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 029.00 | | | 291 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 350.00 | | | 1 618 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346 103.00 | | | 3 346 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
EA Autres dettes | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 696.00 | | | 3 465 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 046.00 | | | 5 084 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 696.00 | | | 3 465 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 336.00 | | 491 336.00 | 491 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 336.00 | | 491 336.00 | 491 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 341.00 | | | 877 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 312.00 | | | 586 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 029.00 | | | 291 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999 999.00 | | | 4 999 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 999.00 | | | 4 999 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 346 103.00 | 351 856.00 | 2 994 247.00 | 3 346 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UX Autres créances clients | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VI Groupe et associés | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 694.00 | 471 447.00 | 2 994 247.00 | 3 465 694.00 |