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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 4 586.00 | 4 581.00 | 9 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 682.00 | 5 836.00 | 5 846.00 | 11 682.00 |
BT Marchandises | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 888.00 | 5 836.00 | 52 052.00 | 57 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 624.00 | 10 641.00 | | -3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 9 017.00 | 12 641.00 | | 9 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205.00 | 1 923.00 | | 6 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 668.00 | 32 726.00 | | 32 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | 2 772.00 | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 034.00 | 37 428.00 | | 43 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 052.00 | 50 070.00 | | 52 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 034.00 | 37 428.00 | | 43 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 612.00 | | 121 612.00 | 121 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 612.00 | | 121 612.00 | 121 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 626.00 | 88 562.00 | | 121 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 250.00 | 77 921.00 | | 125 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 624.00 | 10 641.00 | | -3 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 1 314.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 629.00 | 4 111.00 | | 3 629.00 |
ST Autres comptes | 11 867.00 | 5 440.00 | | 11 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 894.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | 2 208.00 | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 465.00 | 15 034.00 | | 20 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 300.00 | 13 813.00 | | 19 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 496.00 | 9 551.00 | | 15 496.00 |