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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 771.00 | | 1 187 771.00 | 1 187 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 285.00 | | 1 221 285.00 | 1 221 285.00 |
CU Autres participations | 1 187 771.00 | | 1 187 771.00 | 1 187 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 148.00 | | | 706 148.00 |
DK Provisions réglementées | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 724 722.00 | | | 724 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 255.00 | | | 302 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 023.00 | | | 185 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 563.00 | | | 496 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 285.00 | | | 1 221 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 152.00 | | | 238 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 809.00 | | | -6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 550.00 | | | 785 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 148.00 | | | 706 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 187 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 771.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 255.00 | 43 843.00 | 170 555.00 | 302 255.00 |
VI Groupe et associés | 159 373.00 | 159 373.00 | | 159 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 563.00 | 238 152.00 | 170 555.00 | 496 563.00 |