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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 972.00 | 1 421.00 | 18 550.00 | 19 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 075.00 | 3 163.00 | 178 912.00 | 182 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 947.00 | 4 585.00 | 221 362.00 | 225 947.00 |
BT Marchandises | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 356.00 | 4 585.00 | 258 771.00 | 263 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 982.00 | | | -19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 845.00 | | | 224 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 753.00 | | | 237 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 771.00 | | | 258 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 753.00 | | | 237 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 947.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VI Groupe et associés | 224 845.00 | 224 845.00 | | 224 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 753.00 | 237 753.00 | | 237 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |