| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 281.00 | 392 481.00 | 10 801.00 | 403 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 049.00 | 187 649.00 | 7 400.00 | 195 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 330.00 | 580 130.00 | 18 200.00 | 598 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BN En cours de production de biens | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 075.00 | 22 613.00 | 236 461.00 | 259 075.00 |
BZ Autres créances | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 768.00 | 22 613.00 | 393 155.00 | 415 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 098.00 | 602 743.00 | 411 355.00 | 1 014 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 270 838.00 | 246 514.00 | | 270 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 918.00 | 24 324.00 | | 12 918.00 |
DL TOTAL (I) | 294 316.00 | 281 398.00 | | 294 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 044.00 | 5 036.00 | | 45 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 205.00 | 18 235.00 | | 21 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 347.00 | 45 745.00 | | 50 347.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 039.00 | 152 464.00 | | 117 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 355.00 | 433 862.00 | | 411 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 927.00 | | 449 927.00 | 449 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 927.00 | | 449 927.00 | 449 927.00 |
FM Production stockée | | | -6 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | 1 776.00 | | 2 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 879.00 | 37 044.00 | | 5 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | 28 918.00 | | 5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 804.00 | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 072.00 | 465 745.00 | | 452 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 155.00 | 441 421.00 | | 439 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 918.00 | 24 324.00 | | 12 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 330.00 | | | 598 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 330.00 | | | 598 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 401.00 | 9 729.00 | | 570 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 401.00 | 9 729.00 | | 570 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 19 613.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 19 613.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 19 613.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 205 929.00 | 205 929.00 | | 205 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VI Groupe et associés | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VP Divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 702.00 | 282 702.00 | | 282 702.00 |
VW T.V.A. | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | 3 387.00 | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 413.00 | 5 419.00 | | 7 413.00 |
ST Autres comptes | 65 015.00 | 65 713.00 | | 65 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 036.00 | 5 141.00 | | 5 036.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 355.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 304.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | 4 690.00 | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 714.00 | 53 938.00 | | 36 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 177.00 | 23 723.00 | | 24 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 464.00 | 82 628.00 | | 77 464.00 |