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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AN Terrains | 440 339.00 | 106 837.00 | 333 502.00 | 440 339.00 |
AP Constructions | 1 771 777.00 | 700 468.00 | 1 071 309.00 | 1 771 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437 268.00 | 3 399 674.00 | 3 037 594.00 | 6 437 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 246.00 | 835 813.00 | 925 433.00 | 1 761 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 272.00 | | 281 272.00 | 281 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 341.00 | 25 140.00 | 270 202.00 | 295 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 089 828.00 | 5 161 146.00 | 5 928 683.00 | 11 089 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228 778.00 | 271 500.00 | 957 278.00 | 1 228 778.00 |
BN En cours de production de biens | 2 050 840.00 | | 2 050 840.00 | 2 050 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 638.00 | | 360 638.00 | 360 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 847.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 157.00 | 824 796.00 | 2 350 361.00 | 3 175 157.00 |
BZ Autres créances | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CF Disponibilités | 5 637 673.00 | | 5 637 673.00 | 5 637 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 672.00 | | 137 672.00 | 137 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 273 432.00 | 1 096 296.00 | 12 177 136.00 | 13 273 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 363 260.00 | 6 257 442.00 | 18 105 818.00 | 24 363 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 495 649.00 | 6 603 810.00 | | 7 495 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 989.00 | 1 206 839.00 | | 1 303 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 751 486.00 | 1 711 147.00 | | 1 751 486.00 |
DL TOTAL (I) | 12 904 816.00 | 11 875 489.00 | | 12 904 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 038.00 | 297 119.00 | | 329 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 038.00 | 297 119.00 | | 329 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 452.00 | 844 485.00 | | 621 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 643.00 | 1 836.00 | | 17 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 620.00 | 310 384.00 | | 358 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 006.00 | 2 374 769.00 | | 2 940 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 591.00 | 719 703.00 | | 789 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 343.00 | 75 276.00 | | 71 343.00 |
EA Autres dettes | 69 072.00 | 90 396.00 | | 69 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 237.00 | 1 307.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 871 964.00 | 4 418 156.00 | | 4 871 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 105 818.00 | 16 590 764.00 | | 18 105 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 604 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 915 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 639 981.00 | |
FM Production stockée | | | 159 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 298 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 217 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357 637.00 | |
GE Autres charges | | | 16 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 281 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 811.00 | 234 836.00 | | 287 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 811.00 | 234 836.00 | | 287 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5 719.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846.00 | 17 716.00 | | 11 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 876.00 | 24 540.00 | | 11 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 069.00 | 439 953.00 | | 347 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 622 436.00 | 15 549 797.00 | | 16 622 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 318 447.00 | 14 342 958.00 | | 15 318 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 989.00 | 1 206 839.00 | | 1 303 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467 934.00 | 718 013.00 | 24 803.00 | 4 467 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 823.00 | 8 391.00 | | 84 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383 111.00 | 684 482.00 | 24 803.00 | 4 383 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 119.00 | 75 819.00 | 43 900.00 | 297 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 437.00 | 494 995.00 | 447 932.00 | 224 437.00 |
6T Sur comptes clients | 704 587.00 | 1 079 772.00 | 959 563.00 | 704 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 024.00 | 1 574 767.00 | 1 407 495.00 | 929 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 006.00 | 2 940 006.00 | | 2 940 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 489.00 | 433 489.00 | | 433 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 161.00 | 314 161.00 | | 314 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
UP Prêts | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 295.00 | 1 233 118.00 | | 1 949 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225 862.00 | 716 177.00 | 509 685.00 | 1 225 862.00 |
VC Groupe et associés | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 452.00 | 225 600.00 | 395 852.00 | 621 452.00 |
VI Groupe et associés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 055.00 | 449 055.00 | | 449 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 845.00 | 2 769 641.00 | 805 026.00 | 4 290 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871 808.00 | 4 476 056.00 | 395 852.00 | 4 871 808.00 |