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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 710.00 | 112 186.00 | 40 524.00 | 152 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 143.00 | 1 050 175.00 | 182 967.00 | 1 233 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 823.00 | 1 170 484.00 | 317 339.00 | 1 487 823.00 |
BT Marchandises | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CF Disponibilités | 1 009 080.00 | | 1 009 080.00 | 1 009 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 105.00 | | 1 174 105.00 | 1 174 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 928.00 | 1 170 484.00 | 1 491 444.00 | 2 661 928.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 548.00 | | | 491 548.00 |
DL TOTAL (I) | 695 014.00 | | | 695 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 618.00 | | | 337 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 882.00 | | | 367 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 430.00 | | | 796 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 444.00 | | | 1 491 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 547.00 | | | 735 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 685 742.00 | | 4 685 742.00 | 4 685 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 742.00 | | 4 685 742.00 | 4 685 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 053.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 184.00 | | | 188 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 074.00 | | | 4 692 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 527.00 | | | 4 200 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 548.00 | | | 491 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 468.00 | | 49 355.00 | 1 438 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 097.00 | | 47 755.00 | 1 338 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 1 600.00 | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 431.00 | 40 053.00 | | 1 130 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 308.00 | 40 053.00 | | 1 122 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 618.00 | 337 618.00 | | 337 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 132.00 | 175 132.00 | | 175 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 880.00 | 29 997.00 | 60 883.00 | 90 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 897.00 | 108 757.00 | 3 140.00 | 111 897.00 |
VW T.V.A. | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 430.00 | 735 547.00 | 60 883.00 | 796 430.00 |