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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 625.00 | 30 787.00 | 24 837.00 | 55 625.00 |
AN Terrains | 269 061.00 | | 269 061.00 | 269 061.00 |
AP Constructions | 1 895 082.00 | 1 500 956.00 | 394 126.00 | 1 895 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 598.00 | 160 941.00 | 13 657.00 | 174 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 284.00 | 770 534.00 | 329 749.00 | 1 100 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 151.00 | 2 463 219.00 | 1 031 932.00 | 3 495 151.00 |
BT Marchandises | 2 267 313.00 | 266 291.00 | 2 001 022.00 | 2 267 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644 705.00 | | 644 705.00 | 644 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 614 959.00 | 140 324.00 | 7 474 635.00 | 7 614 959.00 |
BZ Autres créances | 7 601 807.00 | | 7 601 807.00 | 7 601 807.00 |
CF Disponibilités | 570 160.00 | | 570 160.00 | 570 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 770 720.00 | 406 614.00 | 18 364 105.00 | 18 770 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 265 871.00 | 2 869 834.00 | 19 396 038.00 | 22 265 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 149.00 | | | 168 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 709 922.00 | 706 614.00 | | 709 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759 973.00 | 3 003 307.00 | | 2 759 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119 894.00 | 5 359 922.00 | | 5 119 894.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 114.00 | 1 522 358.00 | | 1 639 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750 215.00 | 3 187 656.00 | | 5 750 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 013.00 | 4 573 679.00 | | 3 536 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 700.00 | 2 528 301.00 | | 2 502 700.00 |
EA Autres dettes | 523 601.00 | 520 666.00 | | 523 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 31 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 956 143.00 | 12 363 660.00 | | 13 956 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 396 038.00 | 18 043 582.00 | | 19 396 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901 630.00 | 7 996 356.00 | | 6 901 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 048 564.00 | 1 995 269.00 | 37 043 833.00 | 35 048 564.00 |
FG Production vendue services | 5 641 460.00 | 266 858.00 | 5 908 318.00 | 5 641 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 690 024.00 | 2 262 127.00 | 42 952 151.00 | 40 690 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 275 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 530 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 352 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 603 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 550 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 690.00 | 56 846.00 | | 225 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 636.00 | 179.00 | | 33 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 417.00 | 16 050.00 | | 35 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 053.00 | 16 229.00 | | 69 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 185.00 | 3 602.00 | | 4 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 3 602.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 868.00 | 12 628.00 | | 64 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546 567.00 | 579 177.00 | | 546 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 223.00 | 1 364 411.00 | | 1 309 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 348 213.00 | 45 480 953.00 | | 43 348 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 588 241.00 | 42 477 646.00 | | 40 588 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759 973.00 | 3 003 307.00 | | 2 759 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 767.00 | | 374 715.00 | 3 402 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 331.00 | 3 495 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 338.00 | 55 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 593.00 | 3 439 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 312.00 | | 16 650.00 | 87 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 953.00 | | 355 665.00 | 3 314 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 2 400.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 598.00 | 290 368.00 | 275 747.00 | 2 448 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 552.00 | 2 573.00 | 48 338.00 | 76 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 046.00 | 287 795.00 | 227 409.00 | 2 372 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 957.00 | 57 430.00 | 87 096.00 | 295 957.00 |
6T Sur comptes clients | 121 533.00 | 29 247.00 | 10 456.00 | 121 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 490.00 | 86 677.00 | 97 552.00 | 417 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 490.00 | 86 677.00 | 97 552.00 | 737 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 677.00 | 97 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 114.00 | 334 816.00 | 1 304 298.00 | 1 639 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 013.00 | 3 536 013.00 | | 3 536 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157 412.00 | 1 157 412.00 | | 1 157 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 675.00 | 688 675.00 | | 688 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 601.00 | 523 601.00 | | 523 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 7 446 810.00 | 7 446 810.00 | | 7 446 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 149.00 | | 168 149.00 | 168 149.00 |
VB T. V. A. | 838 206.00 | 838 206.00 | | 838 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 280.00 | 322 280.00 | | 322 280.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381 166.00 | 6 381 166.00 | | 6 381 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 289 044.00 | 15 120 394.00 | 168 650.00 | 15 289 044.00 |
VW T.V.A. | 656 613.00 | 656 613.00 | | 656 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205 928.00 | 6 901 630.00 | 1 304 298.00 | 8 205 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |