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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 858.00 | 104 604.00 | 22 254.00 | 126 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 225.00 | 130 386.00 | 33 839.00 | 164 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 813.00 | 240 339.00 | 69 474.00 | 309 813.00 |
BT Marchandises | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 220.00 | 12 692.00 | 232 528.00 | 245 220.00 |
BZ Autres créances | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CF Disponibilités | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 271.00 | 12 692.00 | 427 579.00 | 440 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 084.00 | 253 031.00 | 497 052.00 | 750 084.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 239 595.00 | 184 467.00 | | 239 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 102.00 | 55 128.00 | | 20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 301 621.00 | 281 519.00 | | 301 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 655.00 | 57 319.00 | | 28 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 829.00 | 107 058.00 | | 118 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 845.00 | 36 697.00 | | 45 845.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 432.00 | 221 073.00 | | 195 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 052.00 | 502 592.00 | | 497 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 021.00 | 206 249.00 | | 179 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 214.00 | | 14 119.00 | 326 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 520.00 | 309 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 520.00 | 291 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 508.00 | | 14 096.00 | 307 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | 23.00 | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 809.00 | 20 050.00 | 30 520.00 | 250 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 460.00 | 20 050.00 | 30 520.00 | 245 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 919.00 | 796.00 | 1 023.00 | 12 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 919.00 | 796.00 | 1 023.00 | 12 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 919.00 | 796.00 | 1 023.00 | 12 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VB T. V. A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 655.00 | 12 245.00 | 16 411.00 | 28 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 120.00 | 270 914.00 | 3 206.00 | 274 120.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 432.00 | 179 021.00 | 16 411.00 | 195 432.00 |