| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 048.00 | | 433 048.00 | 433 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 529.00 | 220.00 | 1 748.00 |
AP Constructions | 23 994.00 | 19 875.00 | 4 119.00 | 23 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 911.00 | 19 954.00 | 11 956.00 | 31 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 090.00 | 41 358.00 | 464 732.00 | 506 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BZ Autres créances | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
CF Disponibilités | 307 109.00 | | 307 109.00 | 307 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 871.00 | | 428 871.00 | 428 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 961.00 | 41 358.00 | 893 603.00 | 934 961.00 |
CU Autres participations | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 082.00 | 354 206.00 | | 288 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 478.00 | -66 124.00 | | 73 478.00 |
DL TOTAL (I) | 471 560.00 | 398 082.00 | | 471 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | 27 164.00 | | 20 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 221.00 | 66 694.00 | | 54 221.00 |
EA Autres dettes | 347 045.00 | 259 636.00 | | 347 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 043.00 | 450 069.00 | | 422 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 603.00 | 848 151.00 | | 893 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 307.00 | | 717 307.00 | 717 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 307.00 | | 717 307.00 | 717 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 209.00 | 742 652.00 | | 779 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 731.00 | 808 776.00 | | 705 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 478.00 | -66 124.00 | | 73 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 676.00 | | 5 102.00 | 610 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770.00 | 15 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 688.00 | 506 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 684.00 | 434 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 234.00 | 55 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 232.00 | | 248.00 | 436 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 735.00 | | 4 403.00 | 156 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 709.00 | | 450.00 | 17 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 405.00 | 5 663.00 | 103 711.00 | 139 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 29.00 | 1 684.00 | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 222.00 | 5 635.00 | 102 027.00 | 136 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 045.00 | 347 045.00 | | 347 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
UX Autres créances clients | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 228.00 | 121 762.00 | 8 466.00 | 130 228.00 |
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 043.00 | 422 043.00 | | 422 043.00 |