| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 786.00 | 11 142.00 | 2 644.00 | 13 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 540.00 | 155 759.00 | 54 780.00 | 210 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 059.00 | 166 902.00 | 77 157.00 | 244 059.00 |
BN En cours de production de biens | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 777.00 | | 899 777.00 | 899 777.00 |
BZ Autres créances | 476 015.00 | | 476 015.00 | 476 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 313.00 | | 504 313.00 | 504 313.00 |
CF Disponibilités | 202 971.00 | | 202 971.00 | 202 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 425.00 | | 2 093 425.00 | 2 093 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 484.00 | 166 902.00 | 2 170 582.00 | 2 337 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 824 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 290.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 475.00 | 176 329.00 | | 172 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 094.00 | 1 220 619.00 | | 1 293 094.00 |
DP Provisions pour risques | 17 135.00 | 16 859.00 | | 17 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 135.00 | 16 859.00 | | 17 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 869.00 | 48 399.00 | | 17 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 084.00 | 334 284.00 | | 619 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 400.00 | 185 075.00 | | 223 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 353.00 | 567 758.00 | | 860 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 582.00 | 1 805 236.00 | | 2 170 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 455 657.00 | | 3 455 657.00 | 3 455 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 657.00 | | 3 455 657.00 | 3 455 657.00 |
FM Production stockée | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 322.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 8 291.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | 4 209.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 370.00 | 75 639.00 | | 64 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 758.00 | 3 137 293.00 | | 3 495 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 283.00 | 2 960 964.00 | | 3 323 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 475.00 | 176 329.00 | | 172 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 218.00 | 43 571.00 | 5 888.00 | 129 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 218.00 | 43 571.00 | 5 888.00 | 129 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 859.00 | 276.00 | | 16 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 859.00 | 276.00 | | 16 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 084.00 | 619 084.00 | | 619 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
UP Prêts | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 558.00 | 487.00 | 14 071.00 | 14 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 777.00 | 899 777.00 | | 899 777.00 |
VC Groupe et associés | 371 296.00 | 371 296.00 | | 371 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 869.00 | 14 289.00 | 3 580.00 | 17 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 137.00 | 1 382 066.00 | 14 071.00 | 1 396 137.00 |
VW T.V.A. | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 353.00 | 856 773.00 | 3 580.00 | 860 353.00 |