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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 270.00 | 32 042.00 | 228.00 | 32 270.00 |
AN Terrains | 142 494.00 | | 142 494.00 | 142 494.00 |
AP Constructions | 1 012 681.00 | 678 935.00 | 333 746.00 | 1 012 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 253.00 | 202 594.00 | 15 658.00 | 218 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 405 698.00 | 913 571.00 | 492 127.00 | 1 405 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 431.00 | 913 571.00 | 545 860.00 | 1 459 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 655.00 | 271 818.00 | | 246 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 127.00 | 49 837.00 | | 58 127.00 |
DL TOTAL (I) | 313 582.00 | 330 455.00 | | 313 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 707.00 | 214 565.00 | | 178 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 917.00 | 16 708.00 | | 16 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 13 100.00 | | 7 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 754.00 | 25 356.00 | | 10 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 278.00 | 288 569.00 | | 232 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 860.00 | 619 024.00 | | 545 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 278.00 | 288 569.00 | | 232 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 988.00 | | 155 988.00 | 155 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 988.00 | | 155 988.00 | 155 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 403.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 12 498.00 | | 15 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 988.00 | 151 930.00 | | 155 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 861.00 | 102 093.00 | | 97 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 127.00 | 49 837.00 | | 58 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 512.00 | | 2 200.00 | 1 403 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 1 405 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 228.00 | | 2 200.00 | 1 371 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 168.00 | 53 404.00 | | 860 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 700.00 | 342.00 | | 31 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 468.00 | 53 062.00 | | 828 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 671.00 | 128 671.00 | | 128 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 439.00 | 213 439.00 | | 213 439.00 |