| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 738.00 | 8 939.00 | 16 799.00 | 25 738.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 584 220.00 | 188 892.00 | 395 328.00 | 584 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 314.00 | 298 957.00 | 53 357.00 | 352 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 634.00 | 498 642.00 | 948 992.00 | 1 447 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BZ Autres créances | 121 553.00 | | 121 553.00 | 121 553.00 |
CF Disponibilités | 311 607.00 | | 311 607.00 | 311 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 543.00 | | 487 543.00 | 487 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 178.00 | 498 642.00 | 1 436 535.00 | 1 935 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 305 215.00 | 353 890.00 | | 305 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 623.00 | -48 675.00 | | 50 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 532.00 | 2 412.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 365 840.00 | 316 097.00 | | 365 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 618.00 | 609 666.00 | | 513 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 7 083.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 841.00 | 360 365.00 | | 440 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 920.00 | 88 830.00 | | 93 920.00 |
EA Autres dettes | 19 159.00 | 18 557.00 | | 19 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 695.00 | 1 084 501.00 | | 1 070 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 535.00 | 1 400 598.00 | | 1 436 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 256.00 | 573 584.00 | | 661 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 068 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 068 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 618.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | 2 148.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 2 148.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 2 148.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | -6 267.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 433.00 | 1 839 324.00 | | 2 139 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 810.00 | 1 887 999.00 | | 2 088 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 623.00 | -48 675.00 | | 50 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 653.00 | 8 981.00 | 1 447 634.00 | 1 438 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 907.00 | 8 981.00 | 940 888.00 | 931 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 008.00 | | 301 008.00 | 301 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 024.00 | 78 618.00 | | 420 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 792.00 | 5 148.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 233.00 | 73 470.00 | | 416 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 600.00 | 105 161.00 | 289 054.00 | 514 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 841.00 | 440 841.00 | | 440 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 912.00 | 147 319.00 | 1 593.00 | 148 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 695.00 | 661 256.00 | 289 054.00 | 1 070 695.00 |