| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 081.00 | 8 922.00 | 19 160.00 | 28 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 065.00 | 22 586.00 | 29 479.00 | 52 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 367.00 | 31 508.00 | 63 860.00 | 95 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 084.00 | | 97 084.00 | 97 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 451.00 | 31 508.00 | 160 944.00 | 192 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
DH Report à nouveau | -11 245.00 | -13 321.00 | | -11 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 735.00 | 2 077.00 | | -7 735.00 |
DL TOTAL (I) | 59 878.00 | 67 612.00 | | 59 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 480.00 | 52.00 | | 47 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 49 822.00 | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 836.00 | 42 127.00 | | 43 836.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 274.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 066.00 | 92 612.00 | | 101 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 944.00 | 160 225.00 | | 160 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 912.00 | 92 612.00 | | 64 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 52.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 471.00 | | 446 471.00 | 446 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 471.00 | | 446 471.00 | 446 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | 11 277.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 51.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 51.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | 1 199.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 049.00 | 474 329.00 | | 449 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 783.00 | 472 253.00 | | 456 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 735.00 | 2 077.00 | | -7 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 858.00 | 15 508.00 | | 18 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 923.00 | | 33 897.00 | 65 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 95 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 453.00 | 80 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 702.00 | | 33 897.00 | 50 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 153.00 | 11 807.00 | 4 453.00 | 24 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 153.00 | 11 807.00 | 4 453.00 | 24 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 351.00 | 11 197.00 | 36 154.00 | 47 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 066.00 | 64 912.00 | 36 154.00 | 101 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 881.00 | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 105.00 | 12 143.00 | | 12 105.00 |
ST Autres comptes | 128 494.00 | 142 961.00 | | 128 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 182.00 | 70 925.00 | | 67 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 602.00 | 50 459.00 | | 31 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 913.00 | 17 640.00 | | 13 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | 1 487.00 | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 290.00 | 3 368.00 | | 3 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 502.00 | 92 606.00 | | 89 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 136.00 | 42 915.00 | | 41 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 693.00 | 243 669.00 | | 221 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |