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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 839.00 | 64 361.00 | 14 478.00 | 78 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 558.00 | 132 179.00 | 19 379.00 | 151 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 412.00 | 196 540.00 | 107 872.00 | 304 412.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 389.00 | 196 540.00 | 201 848.00 | 398 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DL TOTAL (I) | 134 133.00 | | | 134 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 848.00 | | | 201 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 102.00 | | 460 102.00 | 460 102.00 |
FG Production vendue services | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 946.00 | | 463 946.00 | 463 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 836.00 | | | 464 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 726.00 | | | 453 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 195.00 | | 5 217.00 | 299 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 180.00 | | 5 217.00 | 225 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 381.00 | 13 159.00 | | 183 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 381.00 | 13 159.00 | | 183 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 715.00 | 50 216.00 | | 67 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
ST Autres comptes | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 805.00 | | | 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |