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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 745.00 | 32 937.00 | 7 809.00 | 40 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 472.00 | 56 640.00 | 21 832.00 | 78 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 260.00 | 92 281.00 | 34 979.00 | 127 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 049.00 | | 603 049.00 | 603 049.00 |
BZ Autres créances | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
CF Disponibilités | 329 701.00 | | 329 701.00 | 329 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 483.00 | | 1 142 483.00 | 1 142 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 743.00 | 92 281.00 | 1 177 463.00 | 1 269 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 766.00 | | | 424 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
DL TOTAL (I) | 553 772.00 | | | 553 772.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 421.00 | | | 336 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 691.00 | | | 563 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 463.00 | | | 1 177 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 882.00 | | | 561 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 260.00 | | | 127 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 789.00 | 20 492.00 | | 71 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 085.00 | 20 492.00 | | 69 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 728.00 | 60 000.00 | 25 728.00 | 25 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 25 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 421.00 | 336 421.00 | | 336 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 603 049.00 | 603 049.00 | | 603 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 103.00 | 8 294.00 | 1 809.00 | 10 103.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 112.00 | 104 112.00 | | 104 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 543.00 | 736 205.00 | 5 338.00 | 741 543.00 |
VW T.V.A. | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 691.00 | 561 882.00 | 1 809.00 | 563 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
ST Autres comptes | 314 401.00 | | | 314 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
YT Sous‐traitance | 489 884.00 | | | 489 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 683.00 | | | 353 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 328.00 | | | 479 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 225.00 | | | 1 049 225.00 |