| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 736.00 | 63 481.00 | 10 256.00 | 73 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 118.00 | 172 736.00 | 35 382.00 | 208 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 654.00 | 237 066.00 | 133 588.00 | 370 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 399 606.00 | | 399 606.00 | 399 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 197.00 | | 512 197.00 | 512 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 851.00 | 237 066.00 | 645 784.00 | 882 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 686.00 | 296 576.00 | | 324 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 778.00 | 28 110.00 | | 27 778.00 |
DL TOTAL (I) | 473 463.00 | 445 686.00 | | 473 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 348.00 | 24 859.00 | | 9 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675.00 | 60 999.00 | | 25 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 301.00 | 110 920.00 | | 126 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 321.00 | 198 775.00 | | 172 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 784.00 | 644 461.00 | | 645 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 482.00 | 189 427.00 | | 162 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 258.00 | | 4 208.00 | 362 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 450.00 | | 5 450.00 | -5 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 450.00 | 1 262.00 | 370 654.00 | -5 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 281 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 908.00 | | 4 208.00 | 278 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 898.00 | 29 430.00 | 1 262.00 | 208 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 048.00 | 29 430.00 | 1 262.00 | 208 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 875.00 | 114 875.00 | | 114 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 348.00 | 8 508.00 | 839.00 | 9 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 611.00 | 58 361.00 | 2 250.00 | 60 611.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 321.00 | 162 482.00 | 839.00 | 163 321.00 |