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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 662.00 | 131 472.00 | 14 190.00 | 145 662.00 |
AN Terrains | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
AP Constructions | 334 585.00 | 14 080.00 | 320 505.00 | 334 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 930.00 | 3 232 034.00 | 515 896.00 | 3 747 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 803.00 | 1 175 760.00 | 1 252 043.00 | 2 427 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 780.00 | | 289 780.00 | 289 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 099.00 | 4 553 346.00 | 2 714 753.00 | 7 268 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 607.00 | | 1 216 607.00 | 1 216 607.00 |
BN En cours de production de biens | 561 370.00 | | 561 370.00 | 561 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 093 763.00 | 330 695.00 | 13 763 069.00 | 14 093 763.00 |
BZ Autres créances | 761 089.00 | | 761 089.00 | 761 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CF Disponibilités | 6 333 160.00 | | 6 333 160.00 | 6 333 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 838.00 | | 782 838.00 | 782 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 799 985.00 | 330 695.00 | 23 469 290.00 | 23 799 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 068 084.00 | 4 884 041.00 | 26 184 043.00 | 31 068 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 368.00 | | | 326 368.00 |
CU Autres participations | 150 437.00 | | 150 437.00 | 150 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 293.00 | 1 394 293.00 | | 1 394 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 148 023.00 | 2 736 219.00 | | 3 148 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 164.00 | 811 803.00 | | 1 152 164.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 480.00 | 5 492 316.00 | | 6 244 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 781 572.00 | 1 601 572.00 | | 1 781 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781 572.00 | 1 601 572.00 | | 1 781 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499 098.00 | 4 339 679.00 | | 4 499 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 391.00 | 81 841.00 | | 698 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676 403.00 | 10 608 400.00 | | 8 676 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736 975.00 | 3 464 921.00 | | 3 736 975.00 |
EA Autres dettes | 547 124.00 | 226 391.00 | | 547 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 157 991.00 | 18 721 233.00 | | 18 157 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 184 043.00 | 25 815 120.00 | | 26 184 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 803 153.00 | 15 631 284.00 | | 14 803 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 554 683.00 | | 43 554 683.00 | 43 554 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 554 683.00 | | 43 554 683.00 | 43 554 683.00 |
FM Production stockée | | | 464 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 612 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 035 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 927 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 180 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 278 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 411 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 305.00 | 293 213.00 | | 190 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696.00 | 282.00 | | 15 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 817.00 | 157 402.00 | | 94 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 103 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 513.00 | 260 683.00 | | 125 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 763.00 | 11 088.00 | | 51 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 888.00 | 71 143.00 | | 49 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000.00 | 961 728.00 | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 651.00 | 1 043 960.00 | | 296 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 138.00 | -783 277.00 | | -171 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 266.00 | 104 197.00 | | 255 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 270.00 | 306 198.00 | | 567 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 764 320.00 | 41 079 102.00 | | 44 764 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 612 156.00 | 40 267 299.00 | | 43 612 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 164.00 | 811 803.00 | | 1 152 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 069.00 | 349 055.00 | | 129 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 990.00 | | 1 203 048.00 | 6 241 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 172.00 | 526 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 938.00 | 7 268 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 766.00 | 6 595 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 229.00 | | 29 433.00 | 116 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 671 691.00 | | 1 080 708.00 | 5 671 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 071.00 | | 92 906.00 | 454 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987 251.00 | 672 974.00 | 106 879.00 | 3 987 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 953.00 | 27 519.00 | | 103 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 298.00 | 645 455.00 | 106 879.00 | 3 883 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601 572.00 | 195 000.00 | 15 000.00 | 1 601 572.00 |
6T Sur comptes clients | 719 725.00 | 5 000.00 | 394 030.00 | 719 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 725.00 | 5 000.00 | 394 030.00 | 719 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 297.00 | 200 000.00 | 409 030.00 | 2 321 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 394 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676 403.00 | 8 676 403.00 | | 8 676 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 073.00 | 928 073.00 | | 928 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 027.00 | 544 027.00 | | 544 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 124.00 | 547 124.00 | | 547 124.00 |
UP Prêts | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 780.00 | | 289 780.00 | 289 780.00 |
UX Autres créances clients | 13 725 084.00 | 13 725 084.00 | | 13 725 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 680.00 | | 368 680.00 | 368 680.00 |
VB T. V. A. | 575 034.00 | 575 034.00 | | 575 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 489 738.00 | 1 134 901.00 | 2 741 264.00 | 4 489 738.00 |
VI Groupe et associés | 698 391.00 | 698 391.00 | | 698 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 491 104.00 | | | 1 491 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 035.00 | | | 1 330 035.00 |
VP Divers | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 571.00 | 168 571.00 | | 168 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 838.00 | 782 838.00 | | 782 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 964 059.00 | 15 305 599.00 | 658 460.00 | 15 964 059.00 |
VW T.V.A. | 2 159 413.00 | 2 159 413.00 | | 2 159 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 157 991.00 | 14 803 153.00 | 2 741 264.00 | 18 157 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |