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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AP Constructions | 21 340.00 | 6 567.00 | 14 773.00 | 21 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 586.00 | 162 988.00 | 73 598.00 | 236 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 213.00 | 147 573.00 | 49 639.00 | 197 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 561 266.00 | 322 016.00 | 239 250.00 | 561 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 624.00 | 5 180.00 | 590 444.00 | 595 624.00 |
BZ Autres créances | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 732.00 | | 322 732.00 | 322 732.00 |
CF Disponibilités | 148 045.00 | | 148 045.00 | 148 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 903.00 | 5 180.00 | 1 256 723.00 | 1 261 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 169.00 | 327 196.00 | 1 495 973.00 | 1 823 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
CU Autres participations | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 008.00 | 238 200.00 | | 395 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 186.00 | 506 808.00 | | 229 186.00 |
DL TOTAL (I) | 657 194.00 | 778 008.00 | | 657 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 161.00 | 40 951.00 | | 18 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 825.00 | 136 903.00 | | 380 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 853.00 | 421 832.00 | | 274 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 358.00 | 286 130.00 | | 148 358.00 |
EA Autres dettes | 11 015.00 | 72 365.00 | | 11 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 567.00 | 107 639.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 779.00 | 1 065 820.00 | | 838 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 973.00 | 1 889 705.00 | | 1 495 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 310.00 | 1 048 071.00 | | 836 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 419.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 077.00 | | 101 932.00 | 548 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 220.00 | 101 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 742.00 | 561 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 522.00 | 455 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 089.00 | | 31 572.00 | 443 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | 70 360.00 | 100 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 261.00 | 51 278.00 | 19 522.00 | 290 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 373.00 | 51 278.00 | 19 522.00 | 285 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 853.00 | 274 853.00 | | 274 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 589 408.00 | 589 408.00 | | 589 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 782.00 | 15 313.00 | 2 469.00 | 17 782.00 |
VI Groupe et associés | 380 825.00 | 380 825.00 | | 380 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
VP Divers | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 870.00 | 742 654.00 | 6 216.00 | 748 870.00 |
VW T.V.A. | 107 651.00 | 107 651.00 | | 107 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 779.00 | 836 310.00 | 2 469.00 | 838 779.00 |