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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 910.00 | 21 679.00 | 6 231.00 | 27 910.00 |
AH Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 463 971.00 | 268 960.00 | 195 011.00 | 463 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 315.00 | 371 945.00 | 40 370.00 | 412 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 440.00 | 386 136.00 | 124 303.00 | 510 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 848.00 | 1 049 721.00 | 443 128.00 | 1 492 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BT Marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 244.00 | | 370 244.00 | 370 244.00 |
CF Disponibilités | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 496.00 | | 429 496.00 | 429 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 344.00 | 1 049 721.00 | 872 624.00 | 1 922 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299.00 | 479.00 | | 1 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 946.00 | 87 820.00 | | 95 946.00 |
DL TOTAL (I) | 134 145.00 | 98 199.00 | | 134 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 049.00 | 361 527.00 | | 282 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 114.00 | 238 574.00 | | 313 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 738.00 | 2 658.00 | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 674.00 | 105 295.00 | | 114 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 903.00 | 7 608.00 | | 17 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 479.00 | 715 662.00 | | 738 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 624.00 | 813 861.00 | | 872 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 734.00 | 713 004.00 | | 525 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 236.00 | | 29 549.00 | 1 496 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 936.00 | 1 492 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 936.00 | 1 386 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 112.00 | | 29 549.00 | 1 390 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 366.00 | 87 916.00 | 32 561.00 | 994 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 191.00 | 3 488.00 | | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 175.00 | 84 428.00 | 32 561.00 | 975 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 049.00 | 80 043.00 | 202 006.00 | 282 049.00 |
VI Groupe et associés | 313 114.00 | 313 114.00 | | 313 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 740.00 | 525 734.00 | 202 006.00 | 727 740.00 |