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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 2 381.00 | 1 175.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 136.00 | 1 878.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 746.00 | 54 428.00 | 17 318.00 | 71 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 465.00 | 56 944.00 | 34 521.00 | 91 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BN En cours de production de biens | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BZ Autres créances | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CF Disponibilités | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 091.00 | | 244 091.00 | 244 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 556.00 | 56 944.00 | 278 612.00 | 335 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 75 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | -4 651.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 766.00 | 9 852.00 | | 58 766.00 |
DL TOTAL (I) | 147 766.00 | 89 001.00 | | 147 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 422.00 | 16 999.00 | | 15 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 638.00 | 4 833.00 | | 20 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 256.00 | 58 742.00 | | 83 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 530.00 | 18 096.00 | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 846.00 | 98 670.00 | | 130 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 612.00 | 187 670.00 | | 278 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 390.00 | 90 517.00 | | 119 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 842.00 | | 641 842.00 | 641 842.00 |
FG Production vendue services | 227 521.00 | | 227 521.00 | 227 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 363.00 | | 869 363.00 | 869 363.00 |
FM Production stockée | | | 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 1 155.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -1 155.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 309.00 | 751 009.00 | | 875 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 543.00 | 741 157.00 | | 816 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 766.00 | 9 852.00 | | 58 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 861.00 | | 11 233.00 | 87 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 91 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 628.00 | 73 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 863.00 | 693.00 | 693.00 | 12 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 848.00 | | 10 540.00 | 70 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 332.00 | 7 127.00 | 6 515.00 | 56 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 543.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 495.00 | 6 584.00 | 6 515.00 | 54 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 422.00 | 3 966.00 | 11 456.00 | 15 422.00 |
VI Groupe et associés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 846.00 | 119 390.00 | 11 456.00 | 130 846.00 |