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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 589.00 | | 612 589.00 | 612 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 724.00 | 3 249.00 | 787 475.00 | 790 724.00 |
BT Marchandises | 375 938.00 | | 375 938.00 | 375 938.00 |
BZ Autres créances | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CF Disponibilités | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 352.00 | | 472 352.00 | 472 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 076.00 | 3 249.00 | 1 259 827.00 | 1 263 076.00 |
CU Autres participations | 174 870.00 | | 174 870.00 | 174 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 395 988.00 | | | 395 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 018.00 | | | 1 044 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EA Autres dettes | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 808.00 | | | 215 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 827.00 | | | 1 259 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 808.00 | | | 215 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | 707 460.00 | | 80 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 590.00 | | 612 590.00 | 612 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VI Groupe et associés | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 744.00 | 65 154.00 | 612 590.00 | 677 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 809.00 | 215 809.00 | | 215 809.00 |