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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 941.00 | 14 465.00 | 475.00 | 14 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 593.00 | 27 975.00 | 184 617.00 | 212 593.00 |
BT Marchandises | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 201.00 | | 125 201.00 | 125 201.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 697.00 | | 198 697.00 | 198 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 290.00 | 27 975.00 | 383 315.00 | 411 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 572.00 | 190 693.00 | | 214 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | 23 879.00 | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 241 674.00 | 220 072.00 | | 241 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 517.00 | 9 514.00 | | 25 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | 5 000.00 | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 111 291.00 | | 92 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 026.00 | 32 812.00 | | 18 026.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 40.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 640.00 | 158 657.00 | | 141 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 315.00 | 378 729.00 | | 383 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 624.00 | 158 657.00 | | 136 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 922.00 | | 1 481 922.00 | 1 481 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 922.00 | | 1 481 922.00 | 1 481 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 581.00 | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 225.00 | 1 531 237.00 | | 1 484 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 623.00 | 1 507 358.00 | | 1 462 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 602.00 | 23 879.00 | | 21 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 837.00 | | 256.00 | 227 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 593.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 451.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 745.00 | | 206.00 | 43 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 50.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 674.00 | 801.00 | 15 500.00 | 42 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 674.00 | 801.00 | 15 500.00 | 42 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 517.00 | 20 501.00 | 5 016.00 | 25 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 640.00 | 136 624.00 | 5 016.00 | 141 640.00 |