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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 322.00 | 61 511.00 | 1 812.00 | 63 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 131.00 | 138 744.00 | 37 387.00 | 176 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 474.00 | 204 665.00 | 140 809.00 | 345 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
BZ Autres créances | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 955.00 | | 348 955.00 | 348 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 429.00 | 204 665.00 | 489 764.00 | 694 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 744.00 | 189 744.00 | | 189 744.00 |
DH Report à nouveau | -8 639.00 | -21 902.00 | | -8 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 418.00 | 13 262.00 | | 19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 222 522.00 | 203 104.00 | | 222 522.00 |
DP Provisions pour risques | 14 376.00 | 1 403.00 | | 14 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 376.00 | 1 403.00 | | 14 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540.00 | 17 462.00 | | 10 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 2 613.00 | | 1 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 799.00 | 48 362.00 | | 49 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 937.00 | 84 272.00 | | 80 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 443.00 | 98 893.00 | | 102 443.00 |
EA Autres dettes | 7 463.00 | 15 771.00 | | 7 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 865.00 | 276 459.00 | | 252 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 764.00 | 480 966.00 | | 489 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 882.00 | 266 076.00 | | 247 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 312.00 | | 7 162.00 | 338 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 892.00 | | 6 562.00 | 232 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | | 600.00 | 8 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 774.00 | 16 891.00 | | 187 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 364.00 | 16 891.00 | | 183 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403.00 | 14 376.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | 14 376.00 | 4 913.00 | 4 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 376.00 | 4 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | 239.00 | 9 256.00 | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 383.00 | 5 399.00 | 4 984.00 | 10 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 558.00 | 201 302.00 | 9 256.00 | 210 558.00 |
VW T.V.A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 068.00 | 198 084.00 | 4 984.00 | 203 068.00 |