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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 989.00 | 6 369.00 | 620.00 | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 21 105.00 | 313.00 | 21 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 429.00 | 27 474.00 | 954.00 | 28 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 241.00 | 11 297.00 | 123 944.00 | 135 241.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 701.00 | 11 297.00 | 172 404.00 | 183 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 130.00 | 38 771.00 | 173 358.00 | 212 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 151 208.00 | 140 767.00 | | 151 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 710.00 | 10 441.00 | | -13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 140 798.00 | 154 508.00 | | 140 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 443.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 11 894.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 311.00 | 35 220.00 | | 28 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 560.00 | 51 566.00 | | 32 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 358.00 | 215 324.00 | | 173 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 560.00 | 51 566.00 | | 32 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 211.00 | | 555.00 | 36 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 337.00 | 28 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 337.00 | 28 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 190.00 | | 555.00 | 36 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 871.00 | 2 192.00 | 7 588.00 | 32 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 871.00 | 2 192.00 | 7 588.00 | 32 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | 11 297.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | 11 297.00 | 2 064.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 314.00 | 11 297.00 | 11 314.00 | 11 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 297.00 | 2 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 431.00 | 145 431.00 | | 145 431.00 |
VW T.V.A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |