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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 864.00 | 106 745.00 | 43 119.00 | 149 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 071.00 | 1 409 214.00 | 46 857.00 | 1 456 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 949.00 | 1 515 959.00 | 89 991.00 | 1 605 949.00 |
BZ Autres créances | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
CF Disponibilités | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 113.00 | | 130 113.00 | 130 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 062.00 | 1 515 959.00 | 220 103.00 | 1 736 062.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DL TOTAL (I) | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 724.00 | | | 80 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 103.00 | | | 220 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 877.00 | | 1 055 877.00 | 1 055 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 877.00 | | 1 055 877.00 | 1 055 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 627.00 | | | -22 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 428.00 | | | 1 058 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 427.00 | | | 1 047 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 695.00 | | | 310 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 949.00 | | | 1 605 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 934.00 | | | 1 605 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 220.00 | 168 738.00 | | 1 347 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 220.00 | 168 738.00 | | 1 347 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 905.00 | | | 184 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 861.00 | 139 861.00 | | 139 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 519 150.00 | | | 519 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 362 290.00 | | | 362 290.00 |
YT Sous‐traitance | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 616.00 | | | 211 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 909.00 | | | 141 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 612.00 | | | 680 612.00 |