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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | 37 866.00 | 189 134.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 191.00 | 439.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 003.00 | 405.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 142.00 | 51 291.00 | 172 850.00 | 224 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 001.00 | 97 172.00 | 362 829.00 | 460 001.00 |
BT Marchandises | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BZ Autres créances | 93 489.00 | | 93 489.00 | 93 489.00 |
CF Disponibilités | 151 387.00 | | 151 387.00 | 151 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 971.00 | | 343 971.00 | 343 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 972.00 | 97 172.00 | 706 800.00 | 803 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 130.00 | 349 130.00 | | 349 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
DH Report à nouveau | -117 397.00 | | | -117 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 312.00 | -117 397.00 | | -33 312.00 |
DL TOTAL (I) | 284 227.00 | 317 539.00 | | 284 227.00 |
DP Provisions pour risques | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 386.00 | 7 554.00 | | 20 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 882.00 | 120 029.00 | | 180 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 827.00 | 68 591.00 | | 42 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 379.00 | | |
EA Autres dettes | 92 610.00 | 56 686.00 | | 92 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 187.00 | 269 530.00 | | 402 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 800.00 | 594 623.00 | | 706 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 609.00 | | 1 185 609.00 | 1 185 609.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 822.00 | | 1 185 822.00 | 1 185 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 832.00 | |
GE Autres charges | | | 28 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 362.00 | 39 883.00 | | 10 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 362.00 | 39 883.00 | | 10 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 6 334.00 | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 367.00 | 40 274.00 | | 10 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 944.00 | 84 474.00 | | 12 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | -44 591.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 616.00 | -3 546.00 | | -3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 966.00 | 1 325 891.00 | | 1 313 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 279.00 | 1 443 287.00 | | 1 347 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 312.00 | -117 397.00 | | -33 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 299.00 | | -21 539.00 | 497 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 460 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 226 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 451.00 | | | 233 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 942.00 | | 4 366.00 | 237 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 906.00 | | -25 905.00 | 25 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 342.00 | 22 355.00 | 5 391.00 | 42 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 126.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 457.00 | 22 229.00 | 5 391.00 | 36 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 554.00 | 12 832.00 | | 7 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 708.00 | | 31 842.00 | 69 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 262.00 | 12 832.00 | 31 842.00 | 77 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 882.00 | 180 882.00 | | 180 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VC Groupe et associés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VI Groupe et associés | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 187.00 | 402 187.00 | | 402 187.00 |