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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 980.00 | 1 109.00 | 918 871.00 | 919 980.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 012.00 | 1 109.00 | 919 903.00 | 921 012.00 |
CU Autres participations | 915 536.00 | | 915 536.00 | 915 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 794.00 | 24 440.00 | | 27 794.00 |
DG Autres réserves | 527 928.00 | 464 202.00 | | 527 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 941.00 | 67 080.00 | | 77 941.00 |
DL TOTAL (I) | 916 663.00 | 838 722.00 | | 916 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 200.00 | | 1 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94.00 | | |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239.00 | 79 749.00 | | 3 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 903.00 | 918 472.00 | | 919 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 473.00 | 72 157.00 | | 81 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531.00 | 5 077.00 | | 3 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 941.00 | 67 080.00 | | 77 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 645.00 | | 3 336.00 | 916 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 536.00 | | 3 336.00 | 915 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |