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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 1 557.00 | 1 878.00 | 3 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 147.00 | 1 557.00 | 1 044 590.00 | 1 046 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 407.00 | | 199 407.00 | 199 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 578.00 | | 200 578.00 | 200 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 725.00 | 1 557.00 | 1 245 168.00 | 1 246 725.00 |
CU Autres participations | 1 041 652.00 | | 1 041 652.00 | 1 041 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 757 463.00 | 715 324.00 | | 757 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 854.00 | 42 140.00 | | 188 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 217.00 | 1 031 363.00 | | 1 220 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 116 627.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 3 760.00 | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 649.00 | 19 997.00 | | 17 649.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 951.00 | 247 101.00 | | 24 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 168.00 | 1 278 465.00 | | 1 245 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 725.00 | | 226 725.00 | 226 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 725.00 | | 226 725.00 | 226 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 9 202.00 | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 914.00 | 192 327.00 | | 373 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 060.00 | 150 187.00 | | 185 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 854.00 | 42 140.00 | | 188 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 017.00 | | 1 880.00 | 1 060 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 1 042 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 1 046 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | 1 880.00 | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 462.00 | | | 1 058 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 2.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 2.00 | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 715.00 | | | 104 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230.00 | 1 170.00 | 1 060.00 | 2 230.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |