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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 745.00 | 484 369.00 | 21 376.00 | 505 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 531.00 | 484 369.00 | 93 162.00 | 577 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
BT Marchandises | 9 899 458.00 | 18 234.00 | 9 881 224.00 | 9 899 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 503.00 | | 344 503.00 | 344 503.00 |
BZ Autres créances | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 661 747.00 | 18 234.00 | 10 643 513.00 | 10 661 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 278.00 | 502 603.00 | 10 736 675.00 | 11 239 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 8 595 736.00 | 8 544 592.00 | | 8 595 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 722.00 | 51 144.00 | | -342 722.00 |
DL TOTAL (I) | 8 336 861.00 | 8 679 583.00 | | 8 336 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 21 311.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 159.00 | 332 811.00 | | 987 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 776.00 | 481 840.00 | | 759 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 806.00 | 52 478.00 | | 47 806.00 |
EA Autres dettes | 205 072.00 | | | 205 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 814.00 | 888 440.00 | | 2 399 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 675.00 | 9 568 023.00 | | 10 736 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 776.00 | 759 776.00 | | 759 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 072.00 | 205 072.00 | | 205 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387 159.00 | 987 159.00 | 400 000.00 | 1 387 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 321.00 | 578 535.00 | 71 786.00 | 650 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 814.00 | 1 999 814.00 | 400 000.00 | 2 399 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |