| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 491.00 | 111 739.00 | 63 752.00 | 175 491.00 |
AN Terrains | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
AP Constructions | 6 575 863.00 | 4 829 825.00 | 1 746 038.00 | 6 575 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 130 636.00 | 6 705 487.00 | 1 425 148.00 | 8 130 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 893.00 | 546 970.00 | 181 923.00 | 728 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 159 442.00 | | 3 159 442.00 | 3 159 442.00 |
AX Avances et acomptes | 244 623.00 | | 244 623.00 | 244 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
BF Prêts | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 422 859.00 | 12 194 021.00 | 7 228 838.00 | 19 422 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 684.00 | | 737 684.00 | 737 684.00 |
BN En cours de production de biens | 4 865 952.00 | | 4 865 952.00 | 4 865 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 669 724.00 | | 5 669 724.00 | 5 669 724.00 |
BZ Autres créances | 1 414 657.00 | | 1 414 657.00 | 1 414 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 740.00 | | 981 740.00 | 981 740.00 |
CF Disponibilités | 4 752 616.00 | | 4 752 616.00 | 4 752 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 601 362.00 | | 18 601 362.00 | 18 601 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 024 221.00 | 12 194 021.00 | 25 830 200.00 | 38 024 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 200.00 | 1 093 200.00 | | 1 093 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
DG Autres réserves | 19 037 963.00 | 17 629 278.00 | | 19 037 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 261.00 | 1 408 685.00 | | -1 133 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 628 942.00 | 93 271.00 | | 628 942.00 |
DK Provisions réglementées | 26 190.00 | 18 355.00 | | 26 190.00 |
DL TOTAL (I) | 19 866 118.00 | 20 455 873.00 | | 19 866 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 714.00 | | | 2 432 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 172.00 | 3 279 585.00 | | 2 573 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 144.00 | 1 481 643.00 | | 958 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 139 988.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 081.00 | 4 901 216.00 | | 5 964 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 830 200.00 | 25 357 089.00 | | 25 830 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 499 735.00 | 10 999 154.00 | 25 498 890.00 | 14 499 735.00 |
FG Production vendue services | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 518 791.00 | 10 999 154.00 | 25 517 945.00 | 14 518 791.00 |
FM Production stockée | | | 259 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 958 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 286 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 561 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 900.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 450 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 875.00 | 177 163.00 | | 69 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774 703.00 | 1 001 925.00 | | 774 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 244.00 | 1 306 635.00 | | 846 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 4 418.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 582.00 | 909 666.00 | | 679 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 488.00 | 922 566.00 | | 690 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 756.00 | 384 069.00 | | 155 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 463.00 | -107 024.00 | | -151 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 886 645.00 | 30 561 010.00 | | 26 886 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 019 907.00 | 29 152 324.00 | | 28 019 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 261.00 | 1 408 685.00 | | -1 133 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 980 586.00 | | 4 237 896.00 | 17 980 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 346.00 | 169 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795 623.00 | 19 422 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 408.00 | 175 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676 870.00 | 19 077 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 931.00 | | 51 968.00 | 214 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 585 257.00 | | 4 169 000.00 | 17 585 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 398.00 | | 16 928.00 | 180 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714 931.00 | 1 076 900.00 | 1 597 810.00 | 12 714 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 916.00 | 17 622.00 | 87 800.00 | 181 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533 015.00 | 1 059 277.00 | 1 510 010.00 | 12 533 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 355.00 | 9 502.00 | 1 667.00 | 18 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 193.00 | 9 502.00 | 46 505.00 | 63 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 44 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 502.00 | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 172.00 | 2 573 172.00 | | 2 573 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 684.00 | 368 684.00 | | 368 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 391.00 | 415 391.00 | | 415 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 669 724.00 | 5 669 724.00 | | 5 669 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 545 774.00 | 545 774.00 | | 545 774.00 |
VC Groupe et associés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 714.00 | 791 805.00 | 293 873.00 | 2 432 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 517.00 | | | 2 666 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 803.00 | | | 233 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812 717.00 | 812 717.00 | | 812 717.00 |
VP Divers | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 088.00 | 165 088.00 | | 165 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 245 801.00 | 7 211 596.00 | 34 204.00 | 7 245 801.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 081.00 | 4 323 172.00 | 293 873.00 | 5 964 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |