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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 359.00 | 4 437.00 | 101 922.00 | 106 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 940.00 | 27 517.00 | 487 423.00 | 514 940.00 |
040 Immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 054 778.00 | 31 954.00 | 1 022 824.00 | 1 054 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
084 Disponibilités | 167 780.00 | | 167 780.00 | 167 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 333.00 | | 213 333.00 | 213 333.00 |
110 Total général Actif | 1 268 111.00 | 31 954.00 | 1 236 158.00 | 1 268 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 762 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 017 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 236 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053 574.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 667 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 793.00 | 473 857.00 | | 511 793.00 |
224 Production immobilisée | 5 197.00 | 3 346.00 | | 5 197.00 |
230 Autres produits | 27 248.00 | 933.00 | | 27 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 238.00 | 478 136.00 | | 544 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 781.00 | 142 122.00 | | 166 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 255.00 | 3 249.00 | | -9 255.00 |
242 Autres charges externes. | 129 161.00 | 138 000.00 | | 129 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 448.00 | 6 048.00 | | 8 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 281.00 | 181 331.00 | | 173 281.00 |
252 Charges sociales | 50 330.00 | 57 866.00 | | 50 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 056.00 | 3 821.00 | | 33 056.00 |
262 Autres charges | 2 755.00 | 1 293.00 | | 2 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 556.00 | 533 731.00 | | 554 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 317.00 | -55 595.00 | | -10 317.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 222.00 | 680 825.00 | | 2 222.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | 4 613.00 | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133 115.00 | 386 115.00 | | 133 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65 884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -143 331.00 | 168 619.00 | | -143 331.00 |