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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 420 253.00 | 272 143.00 | 1 148 110.00 | 1 420 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 1 523.00 | 758.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 645.00 | 98 834.00 | 46 811.00 | 145 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 178.00 | 372 500.00 | 1 245 678.00 | 1 618 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 645.00 | 372 500.00 | 1 284 145.00 | 1 656 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 278.00 | -33 198.00 | | -6 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 358.00 | 26 921.00 | | 23 358.00 |
DK Provisions réglementées | 232 083.00 | 209 614.00 | | 232 083.00 |
DL TOTAL (I) | 254 164.00 | 208 336.00 | | 254 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 819.00 | 978 427.00 | | 902 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 341.00 | 118 306.00 | | 25 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 171.00 | 24 166.00 | | 31 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 025.00 | 31 941.00 | | 37 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 061.00 | 8 111.00 | | 14 061.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 6 341.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 451.00 | 1 167 292.00 | | 1 010 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 145.00 | 1 375 628.00 | | 1 284 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
FG Production vendue services | 362 390.00 | | 362 390.00 | 362 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 132.00 | | 385 132.00 | 385 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269.00 | 3 713.00 | | 6 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 739.00 | 39 938.00 | | 28 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 469.00 | -36 225.00 | | -22 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 464.00 | 371 149.00 | | 392 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 106.00 | 344 228.00 | | 369 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 358.00 | 26 921.00 | | 23 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 178.00 | | | 1 618 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 618 178.00 | | | 1 618 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 178.00 | | | 1 618 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 178.00 | | | 1 618 178.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 596.00 | 85 904.00 | | 286 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 596.00 | 85 904.00 | | 286 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 614.00 | 28 739.00 | 6 269.00 | 209 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 209 614.00 | 48 269.00 | 6 269.00 | 209 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 739.00 | 6 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 819.00 | 77 894.00 | 243 294.00 | 902 819.00 |
VI Groupe et associés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 280.00 | 154 356.00 | 243 294.00 | 979 280.00 |