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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451.00 | 958.00 | 1 493.00 | 2 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 498.00 | 958.00 | 253 540.00 | 254 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
CF Disponibilités | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 955.00 | | 210 955.00 | 210 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 453.00 | 958.00 | 464 495.00 | 465 453.00 |
CU Autres participations | 251 807.00 | | 251 807.00 | 251 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 95 162.00 | 77 896.00 | | 95 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 370.00 | 36 267.00 | | 24 370.00 |
DL TOTAL (I) | 330 732.00 | 325 362.00 | | 330 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 67.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 602.00 | 68 436.00 | | 120 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 1 116.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 3 393.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 764.00 | 73 012.00 | | 133 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 495.00 | 398 374.00 | | 464 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 764.00 | 73 012.00 | | 133 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 370.00 | 7 292.00 | | 7 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 3 251.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 361.00 | 145 037.00 | | 142 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 991.00 | 108 770.00 | | 117 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 370.00 | 36 267.00 | | 24 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 849.00 | | 1 649.00 | 252 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | 1 649.00 | 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 047.00 | | | 252 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 532.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 532.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 655.00 | 140 655.00 | | 140 655.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 764.00 | 133 764.00 | | 133 764.00 |