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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 403.00 | 12 179.00 | 5 223.00 | 17 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 250.00 | 17 359.00 | 17 890.00 | 35 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 930.00 | 5 702.00 | 12 227.00 | 17 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 048.00 | 35 490.00 | 39 557.00 | 75 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 038.00 | | 166 038.00 | 166 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 151 647.00 | | 151 647.00 | 151 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 020.00 | | 448 020.00 | 448 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 068.00 | 35 490.00 | 487 577.00 | 523 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 41 847.00 | 2 889.00 | | 41 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | 38 957.00 | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 79 654.00 | 69 347.00 | | 79 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 937.00 | 45 532.00 | | 195 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 14 012.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 15 723.00 | | 24 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 708.00 | 87 902.00 | | 172 708.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 1 513.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 922.00 | 164 684.00 | | 407 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 577.00 | 234 031.00 | | 487 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 169.00 | 129 232.00 | | 382 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 618.00 | 9 390.00 | | 69 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 75 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 760.00 | 17 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 18 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 8 090.00 | | 12 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | 1 300.00 | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 979.00 | 12 856.00 | 2 344.00 | 24 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 143.00 | 3 481.00 | 444.00 | 9 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | 5 036.00 | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | 4 340.00 | 1 900.00 | 3 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 709.00 | 172 709.00 | | 172 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 938.00 | 10 185.00 | 25 753.00 | 35 938.00 |
VI Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 534.00 | 130 334.00 | 4 200.00 | 134 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 923.00 | 382 170.00 | 25 753.00 | 407 923.00 |