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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 434.00 | 525.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 960.00 | 434.00 | 152 525.00 | 152 960.00 |
CF Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 865.00 | 434.00 | 167 431.00 | 167 865.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -414.00 | | | -414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 065.00 | -414.00 | | 14 065.00 |
DL TOTAL (I) | 14 650.00 | 585.00 | | 14 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 595.00 | 152 260.00 | | 152 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 225.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 779.00 | 152 485.00 | | 152 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 431.00 | 153 070.00 | | 167 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 780.00 | 152 485.00 | | 152 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 200.00 | 1 200.00 | | 15 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135.00 | 1 614.00 | | 1 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 065.00 | -414.00 | | 14 065.00 |