| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 311.00 | 376.00 | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 1 333.00 | 4 425.00 | 5 758.00 |
040 Immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 485.00 | 1 644.00 | 12 841.00 | 14 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
060 Stock marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
084 Disponibilités | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
110 Total général Actif | 47 800.00 | 1 644.00 | 46 156.00 | 47 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 061.00 | 3 746.00 | | 16 061.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 004.00 | 37 195.00 | | 94 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 217.00 | 615.00 | | 2 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 32.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 667.00 | 41 588.00 | | 113 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 937.00 | 1 899.00 | | 7 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | -513.00 | | -1 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 176.00 | 10 777.00 | | 28 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 029.00 | -422.00 | | -1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 35 160.00 | 14 761.00 | | 35 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 765.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 063.00 | 9 114.00 | | 19 063.00 |
252 Charges sociales | 2 424.00 | 1 426.00 | | 2 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | 702.00 | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 029.00 | 38 509.00 | | 94 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 638.00 | 3 079.00 | | 19 638.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 424.00 | | | 424.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 475.00 | 886.00 | | 11 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 330.00 | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 232.00 | 1 870.00 | | 7 232.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 389.00 | | | 389.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 495.00 | | | 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 287.00 | | | 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |