| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 498.00 | 53 444.00 | 13 054.00 | 66 498.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 458.00 | 175 052.00 | 290 407.00 | 465 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 451 598.00 | | 451 598.00 | 451 598.00 |
BF Prêts | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 381.00 | 249 401.00 | 890 980.00 | 1 140 381.00 |
BN En cours de production de biens | 636 828.00 | | 636 828.00 | 636 828.00 |
BT Marchandises | 264 856.00 | 35 757.00 | 229 099.00 | 264 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 377.00 | | 121 377.00 | 121 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 233.00 | 56 738.00 | 1 734 495.00 | 1 791 233.00 |
BZ Autres créances | 2 292 902.00 | 5 740.00 | 2 287 162.00 | 2 292 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CF Disponibilités | 598 189.00 | | 598 189.00 | 598 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 628.00 | 98 235.00 | 5 742 392.00 | 5 840 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 008.00 | 347 636.00 | 6 633 372.00 | 6 981 008.00 |
CU Autres participations | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169.00 | 197 169.00 | | 197 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 459.00 | 176 779.00 | | 208 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 708.00 | 381 680.00 | | 692 708.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096.00 | 9 533.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 432.00 | 1 815 161.00 | | 2 349 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 129.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 182 086.00 | 155 549.00 | | 182 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 086.00 | 201 678.00 | | 182 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 748.00 | 373 498.00 | | 471 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 225.00 | 267 812.00 | | 400 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 157.00 | 443 855.00 | | 821 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 085.00 | 1 409 480.00 | | 1 308 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 719.00 | 520 713.00 | | 815 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
EA Autres dettes | 229 225.00 | 64 317.00 | | 229 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 270.00 | 25 719.00 | | 25 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 855.00 | 3 105 392.00 | | 4 101 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 372.00 | 5 122 231.00 | | 6 633 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 160 025.00 | 142 042.00 | 9 302 066.00 | 9 160 025.00 |
FD Production vendue biens | 4 689 722.00 | 9 800.00 | 4 699 522.00 | 4 689 722.00 |
FG Production vendue services | 671 861.00 | 52 615.00 | 724 476.00 | 671 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 521 608.00 | 204 457.00 | 14 726 065.00 | 14 521 608.00 |
FM Production stockée | | | 47 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 914 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 679 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 053 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 586.00 | 51 693.00 | | 14 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 798.00 | 7 681.00 | | 56 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 860.00 | 59 373.00 | | 80 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 203.00 | 4 996.00 | | 44 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329.00 | 424.00 | | 6 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 653.00 | 5 420.00 | | 67 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 207.00 | 53 954.00 | | 13 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 979.00 | 156 670.00 | | 288 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 120 435.00 | 13 777 144.00 | | 15 120 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 427 727.00 | 13 395 465.00 | | 14 427 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 708.00 | 381 680.00 | | 692 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 734.00 | | 322 661.00 | 1 159 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 104.00 | 531 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 012.00 | 252 003.00 | 1 140 381.00 | 90 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 809.00 | 122 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 012.00 | 200 090.00 | 486 363.00 | 90 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 347.00 | | 37 600.00 | 101 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 489.00 | | 279 976.00 | 496 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 898.00 | | 5 085.00 | 561 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 109.00 | 59 270.00 | 214 979.00 | 405 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 901.00 | 6 352.00 | 16 809.00 | 63 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 209.00 | 52 918.00 | 198 170.00 | 341 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 533.00 | 3.00 | 8 439.00 | 9 533.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 678.00 | 28 767.00 | 48 359.00 | 201 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 403.00 | | 9 646.00 | 45 403.00 |
6T Sur comptes clients | 113 533.00 | 39 583.00 | 96 377.00 | 113 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 401.00 | | 9 661.00 | 15 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 538.00 | 39 583.00 | 130 885.00 | 189 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 749.00 | 68 352.00 | 187 683.00 | 400 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 350.00 | 106 023.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 56 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 085.00 | 1 308 085.00 | | 1 308 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 617.00 | 211 617.00 | | 211 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 793.00 | 184 793.00 | | 184 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 225.00 | 229 225.00 | | 229 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 598.00 | 1 598.00 | 450 000.00 | 451 598.00 |
UP Prêts | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 780.00 | 1 729 780.00 | | 1 729 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
VB T. V. A. | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
VC Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 118.00 | 102 511.00 | 366 607.00 | 469 118.00 |
VI Groupe et associés | 400 225.00 | 400 225.00 | | 400 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183 281.00 | 2 183 281.00 | | 2 183 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 323.00 | 4 205 389.00 | 486 934.00 | 4 692 323.00 |
VW T.V.A. | 307 477.00 | 307 477.00 | | 307 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 698.00 | 2 914 091.00 | 366 607.00 | 3 280 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
ST Autres comptes | 1 012 360.00 | | | 1 012 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 170.00 | | | 207 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
YT Sous‐traitance | 745 012.00 | | | 745 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 609 135.00 | | | 2 609 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 287 595.00 | | | 2 287 595.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 219 397.00 | | | 2 219 397.00 |