| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 291.00 | 49 901.00 | 389.00 | 50 291.00 |
AH Fonds commercial | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905.00 | 3 992.00 | 1 913.00 | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 101.00 | 352 565.00 | 519 535.00 | 872 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 278.00 | 406 459.00 | 619 818.00 | 1 026 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 482.00 | 203 635.00 | 409 846.00 | 613 482.00 |
BZ Autres créances | 509 565.00 | | 509 565.00 | 509 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681 753.00 | | 1 681 753.00 | 1 681 753.00 |
CF Disponibilités | 550 749.00 | | 550 749.00 | 550 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 746.00 | 203 635.00 | 3 208 110.00 | 3 411 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 025.00 | 610 095.00 | 3 827 929.00 | 4 438 025.00 |
CU Autres participations | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DG Autres réserves | 565 855.00 | | | 565 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 617.00 | | | 1 996 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 792.00 | | | 2 830 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 524.00 | | | 370 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 012.00 | | | 216 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 074.00 | | | 267 074.00 |
EA Autres dettes | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 137.00 | | | 997 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 929.00 | | | 3 827 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 621.00 | | | 688 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 167.00 | | 69 884.00 | 1 047 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 72 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 772.00 | 1 026 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 622.00 | 878 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 745.00 | | 69 884.00 | 898 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 184.00 | 155 575.00 | 80 300.00 | 331 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 112.00 | 790.00 | | 49 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 072.00 | 154 785.00 | 80 300.00 | 282 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 012.00 | 216 012.00 | | 216 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 074.00 | 267 074.00 | | 267 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
UX Autres créances clients | 613 483.00 | 613 483.00 | | 613 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 525.00 | 115 963.00 | 228 940.00 | 370 525.00 |
VI Groupe et associés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 566.00 | 509 566.00 | | 509 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 588.00 | 1 154 434.00 | 20 154.00 | 1 174 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 184.00 | 688 622.00 | 228 940.00 | 943 184.00 |