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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 229.00 | 1 800.00 | 2 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 1 229.00 | 3 616.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 835.00 | 436 637.00 | 39 198.00 | 475 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 316.00 | 110 242.00 | 226 074.00 | 336 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 738.00 | 548 337.00 | 273 401.00 | 821 738.00 |
BT Marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 196 128.00 | | 196 128.00 | 196 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 220.00 | | 234 220.00 | 234 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 958.00 | 548 337.00 | 507 622.00 | 1 055 958.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 30 536.00 | 29 760.00 | | 30 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 360.00 | 68 775.00 | | 138 360.00 |
DL TOTAL (I) | 177 951.00 | 107 591.00 | | 177 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 494.00 | 110 091.00 | | 163 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 361.00 | 69 449.00 | | 116 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 810.00 | 90 615.00 | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 69 344.00 | | 18 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 180.00 | 16 207.00 | | 19 180.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 3 698.00 | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 434.00 | 2 775.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 671.00 | 362 178.00 | | 329 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 622.00 | 469 769.00 | | 507 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 671.00 | 252 087.00 | | 329 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
FD Production vendue biens | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
FG Production vendue services | 572 261.00 | | 572 261.00 | 572 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 455.00 | | 709 455.00 | 709 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | 1 354.00 | | 7 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 912.00 | 14 549.00 | | 48 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 871.00 | 693 498.00 | | 716 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 511.00 | 624 722.00 | | 578 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 360.00 | 68 775.00 | | 138 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 945.00 | 33 048.00 | | 17 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 388.00 | | 37 285.00 | 786 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 821 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 812 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 801.00 | | 37 285.00 | 776 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 934.00 | 30 338.00 | 1 936.00 | 519 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 1 211.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 688.00 | 29 126.00 | 1 936.00 | 519 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 494.00 | 163 494.00 | | 163 494.00 |
VI Groupe et associés | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 699.00 | 35 906.00 | 793.00 | 36 699.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 861.00 | 319 861.00 | | 319 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 732.00 | 25 245.00 | | 26 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 680.00 | 6 925.00 | | 7 680.00 |
ST Autres comptes | 156 057.00 | 169 222.00 | | 156 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 360.00 | 121 691.00 | | 90 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 445.00 | 12 540.00 | | 9 445.00 |
YT Sous‐traitance | 54 431.00 | 73 174.00 | | 54 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 927.00 | 2 062.00 | | 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 2 021.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 220.00 | 27 266.00 | | 28 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 101.00 | 88 484.00 | | 77 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 532.00 | 81 375.00 | | 58 532.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 455.00 | 373 074.00 | | 309 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |