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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 431.00 | 11 415.00 | 9 016.00 | 20 431.00 |
AH Fonds commercial | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 545.00 | 116 502.00 | 19 044.00 | 135 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 885.00 | 101 096.00 | 9 789.00 | 110 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 522.00 | 229 012.00 | 182 510.00 | 411 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BN En cours de production de biens | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
BT Marchandises | 452 937.00 | 16 195.00 | 436 741.00 | 452 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 125.00 | 599.00 | 71 527.00 | 72 125.00 |
BZ Autres créances | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 643.00 | 16 794.00 | 614 849.00 | 631 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 166.00 | 245 806.00 | 797 360.00 | 1 043 166.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 214 540.00 | 199 877.00 | | 214 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870.00 | 14 663.00 | | 3 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296.00 | 1 012.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 288 556.00 | 285 402.00 | | 288 556.00 |
DP Provisions pour risques | 789.00 | 1 702.00 | | 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 789.00 | 1 702.00 | | 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 766.00 | 80 565.00 | | 213 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 596.00 | 120 140.00 | | 136 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 392.00 | 117 408.00 | | 89 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 678.00 | 61 117.00 | | 61 678.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 014.00 | 379 231.00 | | 508 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 360.00 | 666 335.00 | | 797 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 514.00 | 375 188.00 | | 505 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 479.00 | 65 988.00 | | 207 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 449.00 | | 2 651 449.00 | 2 651 449.00 |
FD Production vendue biens | 425 150.00 | | 425 150.00 | 425 150.00 |
FG Production vendue services | 304 306.00 | | 304 306.00 | 304 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 905.00 | | 3 380 905.00 | 3 380 905.00 |
FM Production stockée | | | 14 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 1 467.00 | | 2 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 625.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 716.00 | 716.00 | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779.00 | 1 341.00 | | 3 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 333.00 | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | 333.00 | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | 1 007.00 | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | -787.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 654.00 | 2 894 667.00 | | 3 415 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 784.00 | 2 880 004.00 | | 3 411 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 870.00 | 14 663.00 | | 3 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 972.00 | 11 190.00 | | 15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 370.00 | | 4 811.00 | 442 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 659.00 | 411 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 659.00 | 246 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 278.00 | | 4 811.00 | 277 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 153.00 | 18 768.00 | 31 909.00 | 242 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 3 920.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 658.00 | 14 848.00 | 31 909.00 | 234 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VC Groupe et associés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 723.00 | 209 723.00 | | 209 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 011.00 | 111 183.00 | 828.00 | 112 011.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 514.00 | 505 514.00 | | 505 514.00 |