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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 1 053.00 | 4 362.00 | 5 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 059.00 | 4 562.00 | 16 497.00 | 21 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 897.00 | 7 960.00 | 20 937.00 | 28 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 670.00 | 5 520.00 | 316 149.00 | 321 670.00 |
BZ Autres créances | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 682 216.00 | | 682 216.00 | 682 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 887.00 | 5 520.00 | 1 039 366.00 | 1 044 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 784.00 | 13 481.00 | 1 060 303.00 | 1 073 784.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 414.00 | | | 185 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
DL TOTAL (I) | 377 027.00 | | | 377 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 512.00 | | | 112 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 196.00 | | | 567 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 276.00 | | | 683 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 303.00 | | | 1 060 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 276.00 | | | 683 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380.00 | | 21 517.00 | 7 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 5 415.00 | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | | 16 102.00 | 6 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 3 185.00 | | 4 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 053.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 2 131.00 | | 3 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | 3 164.00 | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 3 164.00 | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 3 164.00 | | 2 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 196.00 | 567 196.00 | | 567 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 315 715.00 | 315 715.00 | | 315 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VI Groupe et associés | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 620.00 | 344 620.00 | | 344 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 276.00 | 683 276.00 | | 683 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
ST Autres comptes | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 794.00 | | | 127 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |