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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 838.00 | 21 834.00 | 4 003.00 | 25 838.00 |
AH Fonds commercial | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
AP Constructions | 140 636.00 | 126 894.00 | 13 741.00 | 140 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 132.00 | 727 633.00 | 406 498.00 | 1 134 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 240.00 | 772 003.00 | 883 236.00 | 1 655 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 838.00 | 1 648 367.00 | 1 591 471.00 | 3 239 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
BT Marchandises | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 709.00 | 27 935.00 | 84 774.00 | 112 709.00 |
BZ Autres créances | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CF Disponibilités | 613 370.00 | | 613 370.00 | 613 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 952.00 | 27 935.00 | 918 017.00 | 945 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 790.00 | 1 676 302.00 | 2 509 488.00 | 4 185 790.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 595.00 | 231 959.00 | | 259 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 254.00 | 27 635.00 | | 361 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 356.00 | 38 825.00 | | 44 356.00 |
DL TOTAL (I) | 775 206.00 | 408 420.00 | | 775 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 285.00 | 541 837.00 | | 601 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 910.00 | 19 296.00 | | 22 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 873.00 | 340 811.00 | | 303 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 628.00 | 321 784.00 | | 372 628.00 |
EA Autres dettes | 433 583.00 | 643 772.00 | | 433 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 282.00 | 1 867 501.00 | | 1 734 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 488.00 | 2 275 922.00 | | 2 509 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 102.00 | | 239 102.00 | 239 102.00 |
FD Production vendue biens | 4 190 655.00 | | 4 190 655.00 | 4 190 655.00 |
FG Production vendue services | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 797.00 | | 4 430 797.00 | 4 430 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | 27 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 091.00 | 31 903.00 | | 26 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 342.00 | 31 903.00 | | 31 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | 28 018.00 | | 3 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 28 018.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 220.00 | 3 885.00 | | 25 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | -16 091.00 | | 20 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 320.00 | 3 634 967.00 | | 4 515 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 066.00 | 3 607 331.00 | | 4 154 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 254.00 | 27 635.00 | | 361 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 205.00 | 8 338.00 | | 21 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 103.00 | | 236 744.00 | 3 219 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725.00 | 215 285.00 | 3 239 838.00 | 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 585.00 | 255 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 203 700.00 | 2 930 009.00 | 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 610.00 | | 418.00 | 266 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 578.00 | | 233 856.00 | 2 900 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 915.00 | | 2 470.00 | 51 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 759.00 | 242 528.00 | 211 920.00 | 1 617 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 769.00 | 4 651.00 | 11 585.00 | 28 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 990.00 | 237 877.00 | 200 335.00 | 1 588 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 368.00 | 13 271.00 | 5 704.00 | 20 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 368.00 | 13 271.00 | 5 704.00 | 20 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 368.00 | 13 271.00 | 5 704.00 | 20 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 271.00 | 5 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 874.00 | 303 874.00 | | 303 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 988.00 | 196 988.00 | | 196 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 606.00 | 147 606.00 | | 147 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 584.00 | 231 445.00 | 202 139.00 | 433 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
UX Autres créances clients | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VB T. V. A. | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 376.00 | 131 890.00 | 447 101.00 | 600 376.00 |
VI Groupe et associés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 946.00 | 215 733.00 | 51 213.00 | 266 946.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 775.00 | 1 058 150.00 | 649 240.00 | 1 728 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |