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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 637.00 | 14 658.00 | 1 979.00 | 16 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 240.00 | 14 658.00 | 208 581.00 | 223 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
CF Disponibilités | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 064.00 | 14 658.00 | 385 405.00 | 400 064.00 |
CU Autres participations | 206 370.00 | | 206 370.00 | 206 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DH Report à nouveau | 87 494.00 | 115 255.00 | | 87 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 952.00 | 122 239.00 | | 114 952.00 |
DL TOTAL (I) | 321 468.00 | 356 515.00 | | 321 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | 18 618.00 | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 326.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 279.00 | 26 215.00 | | 26 279.00 |
EA Autres dettes | 31 808.00 | 17 679.00 | | 31 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 937.00 | 64 839.00 | | 63 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 405.00 | 421 354.00 | | 385 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 053.00 | | 286 053.00 | 286 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 053.00 | | 286 053.00 | 286 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 1 063.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 1 063.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -1 063.00 | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 276.00 | 481 167.00 | | 457 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 324.00 | 358 928.00 | | 342 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 952.00 | 122 239.00 | | 114 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 633.00 | | 2 607.00 | 220 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | | 2 375.00 | 14 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 370.00 | | | 206 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 262.00 | 395.00 | | 14 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | 395.00 | | 14 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VC Groupe et associés | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
VW T.V.A. | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |